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油站现金管理
作者: 陈洁莹 于 2021年08月30日 发布在分类 / 财务类(2020年10月份起) 下,并于 2021年08月30日 编辑

油站作为经营单位,具有场所开放,社会人员流动性强、现金周转量大的特点, 若管理上的漏洞,就会增大加油站现金风险, 所以做好油站现金管理,非常有必要。

首先,经营过程中要做好对现金的管理。 原则上收银包内存放的现金需随时保持在找赎金水平,即要求随时投款,尽量减少收银包的现金额,每日各时间段内收银包内可存放的现金最高上限按照下列标准执行:

00:00-07:00油站门前可存放的现金最高上限为500元

07:00-19:00油站门前可存放的现金最高上限为3000元

19:00-21:00油站门前可存放的现金最高上限为2000元

21:00-24:00油站门前可存放的现金最高上限为1500元

如现金超过可存放的最高上限必须及时投币,不得在油站门前存放大量现金。

其次,油站 库存 现金的 管控,除开日常 用于 找零 的散钱 ,库存现金( 50元及100元)需控制在3万元以内,库存现金超标 ,站领导应及时安排人员将经营款就近以油站名义存入公司银行账户中,若公司收款员有隔日前往油站的计划,则可以将现金延迟一日上缴,仅此情况可延迟。




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2021-08-30 17:19:21[当前版本] 陈洁莹 创建版本

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