关于营业日报表和库存日报表的提醒

       营业数据日报表是反映油站每日营业情况的重要财务报表，表中“本日余额”即为油站当日的现金库存额，近段时间发现油站出纳在填写“上日余额”时容易出错，导致“本日余额”与本日库存现金不符，造成一些不容易查出原因的长短款。

       现将营业数据日报表中容易出错的点进行汇总：1、数据填写错误，如上面谈到的情况；2、交班出错，营业日期不对应的情况下，使用优钺系统同步数据，同步后数据错误没有仔细检查；3、门前充值和收款同时没有入账，导致充值金额和收款金额均出错，该种错误由于收款和收入没有同时入账，所以较难核对出错误，各站出纳员应仔细核对结算单上每项收入，避免遗漏。4、实物兑换券没有核销，对应便利店商品没有出库。该种情况会造成实物兑换券数额不对，同时，也造成便利店商品数量出错的情况。

      针对以上情况，各油站负责填写报表的同事需要注意：填写报表前要注意确认交班日期是否正确、确认便利店商品入库完毕（特别注意积分兑换商品和实物兑换券商品出库）、确认各项收款和收入是否正确。报表填写完毕后，应清点当日现金实物，与报表中的本日余额进行核对，确认当日现金正确，如出错，应及时清点出错原因。

      库存日报表填写时注意：1、选择正确日期；2、物料代码要选择“02”开头的物料、对应单位为升。3、液位仪库存填写交班日报表中“本日实测”数据。4、账面库存=上日账面库存+当日卸油升数-当日销售升数。5、销售升数填写本日交班日报表的销售升数。6、每月油品盘点后，盘点日下一日的账面库存=盘点实存数量+当日卸油升数-当日销售升数。

       营业日报表和库存日报表是反映油站营业和库存情况的重要报表，请各站务必重视和及时填写，油站现金也必须日清日点，避免出错。