目的：为规范付款流程，确保付款信息准确、完整、及时，特制定本指引。请各位同事在申请付款时，务必按要求逐项填写。
1. 信息准确 ：所有信息必须与合同、发票、订单等原始凭证完全一致。
2. 内容完整 ：必填项不得留空，如有不适用项请划 “/” 或注明 “ 无 ” 。
3. 事由清晰 ：付款用途描述应简明扼要，一目了然。
4. 附件齐全 ：按要求附上所有必要的支持文件。
1. 申请日期 ： 填写提交本申请单的日期。示例：2023-10-27
2. 付款部门 / 申请人 ：填写发起付款的部门全称及经办人姓名。
3. 收款方信息 ： 全称：与发票 / 合同上的名称一字不差。
4. 银行账号：准确无误的数字账号。
5. 开户行：填写至具体支行（非常重要）。示例： XX 银行股份有限公司 XX支行。 附件齐全 ：按要求附上所有必要的支持文件。
6. 付款金额 ： 填写本次申请支付的具体数额，大写和小写需保持一致。示例：小写： ¥5,000.00 大写：人民币伍仟元整。
7. 付款账户 ： 请根据发票或是收款方的要求如实填写
8. 计划付款日期：填写希望完成付款的日期。
9. 付款事由 / 用途摘要 ：清晰、简要地说明为什么付款。示例： “支付 XX 公司 2023 年 9 月技术服务费”或“报销 XX 项目差旅费（张 XX - 广州出差）
请将以下文件的清晰扫描件或原件 按顺序附在付款单后：
1. 发票 ：合规的增值税专用发票或普通发票。
2. 合同/协议 ：与此笔付款相关的合同关键页（封面、金额页、签字页）。
3. 验收单/工作确认单 ：证明货物已收到或服务已完成的内部凭证。
4. 采购申请/订单 ：经过审批的采购订单。
5. 其他 ：如情况说明、特殊审批文件等。
原则：每一笔付款申请，都必须有足以证明其真实性、合理性、合规性 的书面依据。
请注意 ：
· 所有签字应为 手写签字 ，电子审批需符合公司规定。
· 提前规划付款时间，为付款流程留出 至少3-5个工作日 。
