案例 近期财务部发现某油站上交油款金额远低于油站前一日库存现金数，经了解，是由于油站有一笔费用支出需要以现金形式进行支付，而站长手头没有充裕的现金，所以该站站长通过门前的移动支付方式与油站兑换等额现金，该项操作实质上等同于套现。 可能带来的风险： 利用油站的移动支付方式进行套现，将会令公司损失相关手续费，虚增了交易金额，存在影响公司使用...
案例 自2020年12月份起，我司推出“宏诚石油油礼卡”代替以往的通联预付卡，收款渠道为好易联机中的“小U 掌柜”。近期发现部分油站没有将已使用的油礼卡做回收上交处理，也有油站对油礼卡收入入账工作不清楚。 &nbs...
案例 近期油站主管会计在前往某油站盘点现金时发现油站的资金管理工作没有严格按照公司规定执行。现金盘点过程中出现短款500元，在多次核查数据后发现，非财务数据出错，是因为油站前几天的水费报销直接从油站营业收入中支出还未补上，虽然保险柜中有专门用于报销的零钱袋，但这也不能改变油站坐支现金的事实。 请各站务必注意： 1、油站日常营业收入按照规...
案例 本月财务部发布了一则关于《便利店瓶盖兑换及尿素空桶回收管理办法》的通知，部分油站对通知内容存在不明或解读错误，没有及时向主管会计反映。导致有的油站一直没有将之前堆积的兑换收入进行入账处理，也有油站直接将兑换金额连同瓶盖上缴财务部。 请各站务必注意： 1、请油站员工细读12月1日发布的《便利店瓶盖兑换及尿素空桶回收管理办法》文件； ...
案例 近期有客户投诉，在我司某油站消费后第二天前往油站要求补开票时，门前员工以发票只能当天消费当天开具的理由拒绝为客户开票。 可能带来的风险： 根据相关法律规定，消费者索要发票等购货凭证或者服务单据时，经营者必须出具。拒开发票，若消费者向工商行政管理部门进行投诉，将会给公司带来麻烦，对公司形象造成不良影响。 请各站务必注意： 1、做好门...
案例 关于门前客户要求退回微信充值余额的情况，近期财务部更新规范了相关规定。但发现某油站在发生客户要求退款时，没有严格按照相关退款流程进行处理，直接先以现金退回顾客充值余额款，后续再向财务部咨询如何操作。 请各站务必注意： 1、在发生顾客要求退回微信充值余额时，应先与顾客沟通，表明我司不支持客户微信充值余额的退款操作，建议其可以将余额赠...
财务部案例 案例 油站门前经营过程中，尽管移动支付已经非常普及，但现金目前还是门前营业收入的主要方式之一。财务部在前往油站盘点现金的过程中，发现油站或多或少存在一些残币，部分残破程度已超过银行残币兑换标准。不能兑换的残币会造成油站短款。 请各站务必注意： 1、油站人员应熟悉银行关于残币兑换标准； 2、油站员工在收取顾客现金...
案例 油站门前常有顾客在加油后索取加油小票，作为后期补开发票的凭据，也存在部分顾客已开具发票仍索取加油小票。 可能带来的风险： 若顾客以已开票订单的加油小票作为凭据再次来油站门前要求开票，油站员工没有及时发现，会再造成重复发票、虚开发票。 请各站务必注意： 1、遇到以加油小票为凭据要求开票的顾客，员工应核实小票是否为我司油站开具，加油记...
案例 某油站某IC卡客户提前将充值总金额汇入我司银行账户，后期分时间分站点进行充值业务办理。客户经常在充值前向油站员工询问账面剩下尚未充值金额，由于该客户在多个站点都有IC卡充值业务，该业务又没有专人跟进，导致油站经常不能立即给客户答复。 可能带来的风险： 对于客户的询问不能及时答复会给客户带来不好的服务体验，错误的答复会让客户做出错误...
近期有个别油站在遇到集团户申请补卡时，在没有经过财务支持部确认的情况下，直接向该申请补卡的人员直接补卡。 可能带来的风险： 原则上集团户开卡是对方公司与我司签订的法律协议，而非持卡申请补卡人与我司签订的协议，在未取得对方公司开具的委托书时，不得直接向该申请补卡的人员补卡。 若补卡人为对方公司的离职人员，在离职后通过申请补卡，直接取得该集...
